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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 438.00 | 156 203.00 | 39 235.00 | 195 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 401.00 | 124 976.00 | 88 425.00 | 213 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 264.00 | 281 179.00 | 312 085.00 | 593 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 298.00 | 3 302.00 | 31 996.00 | 35 298.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 339.00 | 3 302.00 | 213 038.00 | 216 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 604.00 | 284 481.00 | 525 123.00 | 809 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DL TOTAL (I) | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 776.00 | | | 365 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 520.00 | 33 659.00 | | 247 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 520.00 | 33 659.00 | | 247 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 3 302.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 3 302.00 | 519.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 532.00 | 8 532.00 | 100 000.00 | 108 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 613.00 | 27 151.00 | 68 462.00 | 95 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 505.00 | 43 255.00 | 2 250.00 | 45 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 776.00 | 197 314.00 | 168 462.00 | 365 776.00 |