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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 382.00 | 1 231.00 | 1 613.00 |
040 Immobilisations financières | 9 852 972.00 | 4 734 582.00 | 5 118 390.00 | 9 852 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 854 585.00 | 4 734 964.00 | 5 119 621.00 | 9 854 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 752 281.00 | 34 748.00 | 1 717 533.00 | 1 752 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 29.00 | 99 971.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 099 084.00 | 34 777.00 | 2 064 307.00 | 2 099 084.00 |
110 Total général Actif | 11 953 670.00 | 4 769 741.00 | 7 183 928.00 | 11 953 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 720 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 919 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 183 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 739 585.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 279 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 960.00 | 21 603.00 | | 61 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 961.00 | 21 603.00 | | 61 961.00 |
242 Autres charges externes. | 41 644.00 | 4 958.00 | | 41 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 289.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
252 Charges sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 198.00 | 5 248.00 | | 91 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 236.00 | 16 355.00 | | -29 236.00 |
280 Produits financiers | 5 030 325.00 | | | 5 030 325.00 |
294 Charges financières | 4 637 734.00 | | | 4 637 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 581.00 | 2 453.00 | | 83 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245 025.00 | 13 902.00 | | 245 025.00 |