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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 922.00 | 3 771.00 | 4 693.00 |
040 Immobilisations financières | 10 708 446.00 | 4 529 420.00 | 6 179 026.00 | 10 708 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 713 139.00 | 4 530 342.00 | 6 182 797.00 | 10 713 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 073.00 | | 257 073.00 | 257 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 090 903.00 | | 1 090 903.00 | 1 090 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 652 471.00 | | 1 652 471.00 | 1 652 471.00 |
110 Total général Actif | 12 365 610.00 | 4 530 342.00 | 7 835 268.00 | 12 365 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 720 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 052 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 835 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 622 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 227.00 | 61 960.00 | | 214 227.00 |
230 Autres produits | 12 253.00 | 1.00 | | 12 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 480.00 | 61 961.00 | | 226 480.00 |
242 Autres charges externes. | 127 088.00 | 41 644.00 | | 127 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 373.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 968.00 | 33 630.00 | | 69 968.00 |
252 Charges sociales | 33 873.00 | 15 168.00 | | 33 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | 382.00 | | 539.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 845.00 | 91 198.00 | | 232 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 365.00 | -29 236.00 | | -6 365.00 |
280 Produits financiers | 221 993.00 | 5 030 325.00 | | 221 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
294 Charges financières | | 4 637 734.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | 34 748.00 | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | 83 581.00 | | 17 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 464.00 | 245 025.00 | | 132 464.00 |