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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 2 489.00 | 29 648.00 | 32 137.00 |
040 Immobilisations financières | 13 192 366.00 | 4 529 420.00 | 8 662 946.00 | 13 192 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 224 503.00 | 4 531 909.00 | 8 692 594.00 | 13 224 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 852.00 | | 106 852.00 | 106 852.00 |
072 Créances – Autres | 445 714.00 | | 445 714.00 | 445 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 673 313.00 | | 673 313.00 | 673 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 326 678.00 | | 1 326 678.00 | 1 326 678.00 |
110 Total général Actif | 14 551 181.00 | 4 531 909.00 | 10 019 272.00 | 14 551 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 720 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 568 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 570 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 244 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 448 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 019 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 741 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 117 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 241.00 | 214 227.00 | | 269 241.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 12 253.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 248.00 | 226 480.00 | | 269 248.00 |
242 Autres charges externes. | 75 765.00 | 127 088.00 | | 75 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 1 372.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 661.00 | 69 968.00 | | 105 661.00 |
252 Charges sociales | 50 234.00 | 33 873.00 | | 50 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 539.00 | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 5.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 316.00 | 232 845.00 | | 235 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 932.00 | -6 365.00 | | 33 932.00 |
280 Produits financiers | 500 452.00 | 221 993.00 | | 500 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 34 748.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | 17 912.00 | | 29 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 568 164.00 | 132 464.00 | | 568 164.00 |