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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 5 330.00 | 6 300.00 | 11 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560.00 | 6 200.00 | 6 360.00 | 12 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 051.00 | 24 431.00 | 81 620.00 | 106 051.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 374 956.00 | | 374 956.00 | 374 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 692.00 | 24 431.00 | 484 262.00 | 508 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 253.00 | 30 631.00 | 490 622.00 | 521 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 531.00 | 7 950.00 | | 98 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 238.00 | 91 981.00 | | 128 238.00 |
DL TOTAL (I) | 243 269.00 | 115 031.00 | | 243 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 468.00 | 71 235.00 | | 100 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 458.00 | 55 922.00 | | 50 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 721.00 | 67 299.00 | | 85 721.00 |
EA Autres dettes | 10 706.00 | 7 929.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 353.00 | 202 919.00 | | 247 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 622.00 | 317 949.00 | | 490 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 2 733.00 | | 3 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 2 733.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 524.00 | | 3 093.00 | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 524.00 | | 3 093.00 | 27 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 524.00 | | 3 093.00 | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 796.00 | 133 736.00 | 60.00 | 133 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |