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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 8 104.00 | 4 546.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 580.00 | 8 974.00 | 4 606.00 | 13 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 334.00 | 37 051.00 | 70 283.00 | 107 334.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 505 323.00 | | 505 323.00 | 505 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 205.00 | 37 051.00 | 584 153.00 | 621 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 785.00 | 46 025.00 | 588 760.00 | 634 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 769.00 | 98 531.00 | | 226 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 943.00 | 128 238.00 | | 133 943.00 |
DL TOTAL (I) | 377 212.00 | 243 269.00 | | 377 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 679.00 | 100 468.00 | | 64 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 50 458.00 | | 73 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | 85 721.00 | | 57 517.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 10 706.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 548.00 | 247 353.00 | | 211 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 760.00 | 490 622.00 | | 588 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 2 774.00 | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 2 774.00 | | 5 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 431.00 | 12 621.00 | | 24 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 431.00 | 12 621.00 | | 24 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 042.00 | 113 982.00 | 60.00 | 114 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |