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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574.00 | 10 421.00 | 5 153.00 | 15 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 702.00 | 11 291.00 | 5 411.00 | 16 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 929.00 | 37 051.00 | 56 878.00 | 93 929.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CF Disponibilités | 526 378.00 | | 526 378.00 | 526 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 142.00 | 37 051.00 | 608 091.00 | 645 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 844.00 | 48 343.00 | 613 501.00 | 661 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 712.00 | 226 769.00 | | 260 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 139.00 | 133 943.00 | | 103 139.00 |
DL TOTAL (I) | 380 351.00 | 377 212.00 | | 380 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505.00 | 2 478.00 | | 26 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 513.00 | 64 679.00 | | 46 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 73 241.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 099.00 | 57 517.00 | | 65 099.00 |
EA Autres dettes | 55 532.00 | 13 633.00 | | 55 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 151.00 | 211 548.00 | | 233 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 501.00 | 588 760.00 | | 613 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | 2 318.00 | | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 2 318.00 | | 8 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 104.00 | 2 318.00 | | 8 104.00 |
6T Sur comptes clients | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 025.00 | 2 318.00 | | 46 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 025.00 | 2 318.00 | | 46 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 637.00 | 186 637.00 | | 186 637.00 |