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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 4 217.00 | 1 648.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955.00 | 4 217.00 | 1 738.00 | 5 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 383.00 | | 372 383.00 | 372 383.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 654.00 | | 581 654.00 | 581 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 610.00 | 4 217.00 | 608 393.00 | 612 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DH Report à nouveau | | -7 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909.00 | 24 668.00 | | -909.00 |
DL TOTAL (I) | 66 322.00 | 67 231.00 | | 66 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 468.00 | 200 279.00 | | 350 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 556.00 | 95 628.00 | | 121 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 046.00 | 35 267.00 | | 70 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 071.00 | 333 774.00 | | 542 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 393.00 | 401 005.00 | | 608 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 071.00 | 333 774.00 | | 542 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790.00 | | 1 165.00 | 4 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 1 165.00 | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 1 425.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 425.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 468.00 | 350 468.00 | | 350 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 372 383.00 | 372 383.00 | | 372 383.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 519.00 | 378 519.00 | | 378 519.00 |
VW T.V.A. | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 071.00 | 542 071.00 | | 542 071.00 |