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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 778.00 | 677.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545.00 | 6 778.00 | 767.00 | 7 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 520.00 | | 348 520.00 | 348 520.00 |
BZ Autres créances | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CF Disponibilités | 756 238.00 | | 756 238.00 | 756 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 468.00 | | 1 161 468.00 | 1 161 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 014.00 | 6 778.00 | 1 187 236.00 | 1 194 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 2 296.00 | | 2 909.00 |
DG Autres réserves | 28 023.00 | 16 370.00 | | 28 023.00 |
DH Report à nouveau | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 403.00 | 12 267.00 | | 123 403.00 |
DL TOTAL (I) | 231 591.00 | 108 188.00 | | 231 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 576.00 | 351 326.00 | | 672 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 207.00 | 134 551.00 | | 86 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 862.00 | 103 840.00 | | 96 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 645.00 | 689 717.00 | | 955 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 236.00 | 797 905.00 | | 1 187 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 1 020.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 1 020.00 | | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 575.00 | 672 575.00 | | 672 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 182.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 869.00 | 403 869.00 | | 403 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 644.00 | 861 826.00 | | 955 644.00 |