| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 5 758.00 | 1 698.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545.00 | 5 758.00 | 1 788.00 | 7 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 038.00 | | 467 038.00 | 467 038.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 265 369.00 | | 265 369.00 | 265 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 523.00 | | 769 523.00 | 769 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 069.00 | 5 758.00 | 796 311.00 | 802 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 862.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
DH Report à nouveau | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 267.00 | 28 690.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 108 188.00 | 95 921.00 | | 108 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 732.00 | 350 468.00 | | 349 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 551.00 | 121 556.00 | | 134 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 840.00 | 70 046.00 | | 103 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 123.00 | 542 071.00 | | 688 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 311.00 | 637 992.00 | | 796 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 123.00 | 542 071.00 | | 688 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955.00 | | 1 590.00 | 5 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | | 1 590.00 | 5 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 1 541.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 1 541.00 | | 4 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 467 038.00 | 467 038.00 | | 467 038.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 245.00 | 504 155.00 | 90.00 | 504 245.00 |
VW T.V.A. | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 123.00 | 688 123.00 | | 688 123.00 |