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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 976.00 | 416.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 641.00 | 18 665.00 | 112 976.00 | 131 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 333.00 | 19 641.00 | 117 692.00 | 137 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 058.00 | 5 490.00 | 125 568.00 | 131 058.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 226.00 | 5 490.00 | 322 735.00 | 328 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 559.00 | 25 132.00 | 440 427.00 | 465 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 094.00 | 49 606.00 | | 111 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 932.00 | 111 487.00 | | 79 932.00 |
DL TOTAL (I) | 199 825.00 | 169 894.00 | | 199 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 977.00 | 20 552.00 | | 107 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 042.00 | | 35 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 665.00 | 67 098.00 | | 95 665.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 3 733.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 602.00 | 126 886.00 | | 240 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 427.00 | 296 780.00 | | 440 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 586.00 | 110 764.00 | | 157 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 852.00 | | 963 852.00 | 963 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 852.00 | | 963 852.00 | 963 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | 375.00 | | 7 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 31 675.00 | | 25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 043.00 | 770 805.00 | | 995 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 112.00 | 659 318.00 | | 915 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 932.00 | 111 487.00 | | 79 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 815.00 | | 133 441.00 | 26 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 923.00 | 137 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 923.00 | 131 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 923.00 | | 131 641.00 | 22 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 800.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 19 672.00 | 2 726.00 | 2 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | 454.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 19 218.00 | 2 726.00 | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 924.00 | 24 908.00 | 83 016.00 | 107 924.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 420.00 | 133 966.00 | 10 454.00 | 144 420.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 334.00 | 157 318.00 | 83 016.00 | 240 334.00 |