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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 261.00 | 73 573.00 | 54 688.00 | 128 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 952.00 | 74 965.00 | 58 988.00 | 133 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 958.00 | 4 395.00 | 236 563.00 | 240 958.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 288 602.00 | | 288 602.00 | 288 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 634.00 | 4 395.00 | 545 239.00 | 549 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 586.00 | 79 360.00 | 604 227.00 | 683 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 143.00 | 93 825.00 | | 188 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 075.00 | 139 318.00 | | 120 075.00 |
DL TOTAL (I) | 317 018.00 | 241 943.00 | | 317 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 340.00 | 84 609.00 | | 57 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | 16 107.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 092.00 | 94 633.00 | | 140 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | 86 840.00 | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 6 921.00 | | 7 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 208.00 | 289 111.00 | | 287 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 227.00 | 531 054.00 | | 604 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 398.00 | 231 799.00 | | 257 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 693.00 | | 1 134 693.00 | 1 134 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 693.00 | | 1 134 693.00 | 1 134 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 026.00 | 34 526.00 | | 17 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 574.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 14 268.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 15 842.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | -17 312.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 928.00 | 54 785.00 | | 42 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 243.00 | 1 352 393.00 | | 1 162 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 168.00 | 1 213 075.00 | | 1 042 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 075.00 | 139 318.00 | | 120 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 222.00 | | 1 731.00 | 132 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 133 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 128 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 530.00 | | 1 731.00 | 126 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 776.00 | 27 190.00 | 1.00 | 47 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 27 190.00 | 1.00 | 46 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 3 328.00 | 1 317.00 | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 3 328.00 | 1 317.00 | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 3 328.00 | 1 317.00 | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 328.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 312.00 | 27 502.00 | 29 810.00 | 57 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 332.00 | 256 197.00 | 9 135.00 | 265 332.00 |
VW T.V.A. | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 275.00 | 256 465.00 | 29 810.00 | 286 275.00 |