| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 530.00 | 46 384.00 | 80 146.00 | 126 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 222.00 | 47 776.00 | 84 446.00 | 132 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 432.00 | 2 384.00 | 226 048.00 | 228 432.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 993.00 | 2 384.00 | 446 608.00 | 448 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 215.00 | 50 160.00 | 531 054.00 | 581 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 825.00 | 111 094.00 | | 93 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 318.00 | 79 932.00 | | 139 318.00 |
DL TOTAL (I) | 241 943.00 | 199 825.00 | | 241 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 609.00 | 107 977.00 | | 84 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 107.00 | 268.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 35 510.00 | | 94 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 840.00 | 95 665.00 | | 86 840.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 1 182.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 111.00 | 240 602.00 | | 289 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 054.00 | 440 427.00 | | 531 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 799.00 | 157 586.00 | | 231 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 108.00 | | 1 290 108.00 | 1 290 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 108.00 | | 1 290 108.00 | 1 290 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 526.00 | 7 394.00 | | 34 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 268.00 | 22 420.00 | | 14 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 842.00 | 22 420.00 | | 15 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 335.00 | 565.00 | | 12 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 820.00 | 20 197.00 | | 20 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 155.00 | 20 762.00 | | 33 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 312.00 | 1 658.00 | | -17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 785.00 | 25 428.00 | | 54 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 393.00 | 995 043.00 | | 1 352 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 075.00 | 915 112.00 | | 1 213 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 318.00 | 79 932.00 | | 139 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 333.00 | | 22 889.00 | 137 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 132 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 126 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 641.00 | | 22 889.00 | 131 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 641.00 | 35 315.00 | 7 180.00 | 19 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 416.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 34 899.00 | 7 180.00 | 18 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | 2 384.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 2 384.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 2 384.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | 5 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 568.00 | 27 256.00 | 57 312.00 | 84 568.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 236.00 | 232 313.00 | 6 923.00 | 239 236.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 004.00 | 215 692.00 | 57 312.00 | 273 004.00 |