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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 226.00 | 19 076.00 | 19 150.00 | 38 226.00 |
040 Immobilisations financières | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 226.00 | 19 076.00 | 969 150.00 | 988 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
110 Total général Actif | 1 098 619.00 | 19 076.00 | 1 079 543.00 | 1 098 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 332 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 543.00 | |
AB Frais d’établissement | 38 226.00 | 12 389.00 | 25 837.00 | 38 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 226.00 | 12 389.00 | 975 837.00 | 988 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 372.00 | 12 389.00 | 1 085 983.00 | 1 098 372.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 002.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 284.00 | 8 529.00 | | 9 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 971.00 | 15 217.00 | | 15 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 029.00 | 32 785.00 | | 32 029.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | 3 970.00 | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 512.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 145.00 | | 5 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 540.00 | 143 158.00 | | 143 540.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 158.00 | 181 403.00 | | 143 158.00 |
DL TOTAL (I) | 294 561.00 | 191 403.00 | | 294 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 321.00 | 624 748.00 | | 513 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 025.00 | 215 345.00 | | 252 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 5 762.00 | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 14 789.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 422.00 | 860 643.00 | | 791 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 983.00 | 1 052 046.00 | | 1 085 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 422.00 | 860 643.00 | | 791 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 815.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 189.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 002.00 | 208 000.00 | | 168 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 844.00 | 26 597.00 | | 24 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 158.00 | 181 403.00 | | 143 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 226.00 | | | 988 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | 6 687.00 | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 6 687.00 | | 5 702.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 471.00 | 95 442.00 | 397 029.00 | 492 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 850.00 | 16 680.00 | 4 170.00 | 20 850.00 |
VI Groupe et associés | 252 025.00 | 252 025.00 | | 252 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 422.00 | 390 223.00 | 401 199.00 | 791 422.00 |