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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 226.00 | 25 763.00 | 12 463.00 | 38 226.00 |
040 Immobilisations financières | 950 900.00 | | 950 900.00 | 950 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 126.00 | 25 763.00 | 963 363.00 | 989 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
084 Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
110 Total général Actif | 1 143 208.00 | 25 763.00 | 1 117 445.00 | 1 143 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 105.00 | 9 284.00 | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 792.00 | 15 971.00 | | 13 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 208.00 | 32 029.00 | | 34 208.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 3 276.00 | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 5 213.00 | | 7 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 197.00 | 143 540.00 | | 151 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 226.00 | | | 988 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |