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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 226.00 | 32 450.00 | 5 776.00 | 38 226.00 |
040 Immobilisations financières | 950 900.00 | | 950 900.00 | 950 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 126.00 | 32 450.00 | 956 676.00 | 989 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
084 Disponibilités | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
110 Total général Actif | 1 139 355.00 | 32 450.00 | 1 106 905.00 | 1 139 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 167.00 | 7 105.00 | | 9 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 854.00 | 13 792.00 | | 15 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 146.00 | 34 208.00 | | 32 146.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 950.00 | | |
294 Charges financières | 2 663.00 | 1 378.00 | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 7 583.00 | | 5 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 404.00 | 151 197.00 | | 222 404.00 |