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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
BZ Autres créances | 1 015 263.00 | | 1 015 263.00 | 1 015 263.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 365.00 | | 1 070 365.00 | 1 070 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 365.00 | | 5 915 365.00 | 5 915 365.00 |
CU Autres participations | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 798 318.00 | | | 2 798 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 199.00 | | | 463 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 517.00 | | | 3 591 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 089.00 | | | 2 153 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 848.00 | | | 2 323 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 365.00 | | | 5 915 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 819.00 | | | 489 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 469.00 | | | -21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 689.00 | | | 500 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 199.00 | | | 463 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 000.00 | | | 4 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 000.00 | | | 4 845 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 015 263.00 | 1 015 263.00 | | 1 015 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 092.00 | 1 068 092.00 | | 1 068 092.00 |