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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
BZ Autres créances | 1 036 068.00 | | 1 036 068.00 | 1 036 068.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 769.00 | | 1 098 769.00 | 1 098 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 769.00 | | 5 943 769.00 | 5 943 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 517.00 | 2 798 318.00 | | 3 086 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 509.00 | 463 199.00 | | 475 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 026.00 | 3 591 517.00 | | 3 892 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 795.00 | 2 153 089.00 | | 1 861 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 790.00 | 150 020.00 | | 174 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 1 582.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | 13 762.00 | | 5 824.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 5 395.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 743.00 | 2 323 848.00 | | 2 051 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 769.00 | 5 915 365.00 | | 5 943 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 916.00 | 489 819.00 | | 509 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 462.00 | -21 469.00 | | -14 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 029.00 | 500 689.00 | | 515 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 520.00 | 37 490.00 | | 39 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 509.00 | 463 199.00 | | 475 509.00 |