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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
BZ Autres créances | 588 376.00 | | 588 376.00 | 588 376.00 |
CF Disponibilités | 330 237.00 | | 330 237.00 | 330 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 340.00 | | 954 340.00 | 954 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 340.00 | | 5 799 340.00 | 5 799 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 387 026.00 | 3 086 517.00 | | 3 387 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 399.00 | 475 509.00 | | 472 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 425.00 | 3 892 026.00 | | 4 189 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 169.00 | 1 861 795.00 | | 1 565 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 174 790.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 3 923.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 322.00 | 5 824.00 | | 35 322.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 914.00 | 2 051 743.00 | | 1 609 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 340.00 | 5 943 769.00 | | 5 799 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 550.00 | 509 916.00 | | 365 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 112.00 | -14 462.00 | | -14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 097.00 | 515 029.00 | | 507 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 698.00 | 39 520.00 | | 34 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 399.00 | 475 509.00 | | 472 399.00 |