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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
AP Constructions | 496 021.00 | 33 375.00 | 462 646.00 | 496 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 1 052.00 | 7 691.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 2 068.00 | 24 190.00 | 26 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 372.00 | 36 495.00 | 693 878.00 | 730 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 866.00 | 36 495.00 | 833 371.00 | 869 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 534.00 | -1 241.00 | | 96 534.00 |
DL TOTAL (I) | 105 293.00 | 8 759.00 | | 105 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 397.00 | 11 873.00 | | 369 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 1 722.00 | | 79 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 078.00 | 13 595.00 | | 728 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 371.00 | 22 354.00 | | 833 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 998.00 | 13 595.00 | | 521 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
FG Production vendue services | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 926.00 | | 443 926.00 | 443 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | 25 000.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 25 000.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 984.00 | 25 000.00 | | 239 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 257.00 | 25 000.00 | | 689 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 723.00 | 26 241.00 | | 592 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 534.00 | -1 241.00 | | 96 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 736 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 978.00 | 730 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 531 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 089.00 | 34 008.00 | 153 133.00 | 240 089.00 |
VI Groupe et associés | 369 397.00 | 369 397.00 | | 369 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 078.00 | 521 998.00 | 153 133.00 | 728 078.00 |