| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
AP Constructions | 497 491.00 | 83 016.00 | 414 475.00 | 497 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 359.00 | 23 175.00 | 181 185.00 | 204 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 5 819.00 | 20 439.00 | 26 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 459.00 | 112 010.00 | 815 449.00 | 927 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
CF Disponibilités | 250 703.00 | | 250 703.00 | 250 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 719.00 | 112 010.00 | 1 179 709.00 | 1 291 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 293.00 | -1 241.00 | | 94 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 96 534.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 214 202.00 | 105 293.00 | | 214 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 656.00 | 240 089.00 | | 355 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 452.00 | 369 397.00 | | 426 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 739.00 | 79 025.00 | | 96 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 37 873.00 | | 71 931.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 1 695.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 507.00 | 728 078.00 | | 965 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 709.00 | 833 371.00 | | 1 179 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 452.00 | | | 426 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 950.00 | | 914 950.00 | 914 950.00 |
FG Production vendue services | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 277.00 | | 920 277.00 | 920 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 516.00 | |
GE Autres charges | | | 26 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 16.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 16.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 239 984.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 643.00 | 689 257.00 | | 1 130 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 734.00 | 592 723.00 | | 1 021 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 909.00 | 96 534.00 | | 108 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 372.00 | | 197 086.00 | 730 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 022.00 | | 197 086.00 | 531 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495.00 | 75 516.00 | | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 75 516.00 | | 36 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 656.00 | 37 460.00 | 284 847.00 | 355 656.00 |
VI Groupe et associés | 426 452.00 | 426 452.00 | | 426 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 808.00 | 97 058.00 | 14 750.00 | 111 808.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 507.00 | 647 311.00 | 284 847.00 | 965 507.00 |