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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
AP Constructions | 500 658.00 | 132 951.00 | 367 707.00 | 500 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 359.00 | 64 119.00 | 140 240.00 | 204 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 9 570.00 | 16 688.00 | 26 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 626.00 | 206 641.00 | 723 985.00 | 930 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BZ Autres créances | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
CF Disponibilités | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 088.00 | | 282 088.00 | 282 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 714.00 | 206 641.00 | 1 006 073.00 | 1 212 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 202.00 | 94 293.00 | | 203 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 724.00 | 108 909.00 | | 81 724.00 |
DL TOTAL (I) | 295 926.00 | 214 202.00 | | 295 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 230.00 | 355 656.00 | | 188 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 752.00 | 426 452.00 | | 283 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 352.00 | 96 739.00 | | 117 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 206.00 | 71 931.00 | | 106 206.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | 14 729.00 | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 146.00 | 965 507.00 | | 710 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 073.00 | 1 179 709.00 | | 1 006 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 866.00 | 647 311.00 | | 559 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 752.00 | | | 283 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 684.00 | | 1 410 684.00 | 1 410 684.00 |
FG Production vendue services | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 528.00 | | 1 432 528.00 | 1 432 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 631.00 | |
GE Autres charges | | | 51 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 25 000.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 25 000.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -25 000.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 095.00 | 1 130 643.00 | | 1 467 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 371.00 | 1 021 734.00 | | 1 385 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 724.00 | 108 909.00 | | 81 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 459.00 | | 3 167.00 | 927 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 109.00 | | 3 167.00 | 728 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 010.00 | 95 228.00 | 598.00 | 112 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 010.00 | 95 228.00 | 598.00 | 112 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 230.00 | 37 949.00 | 150 281.00 | 188 230.00 |
VI Groupe et associés | 283 752.00 | 283 752.00 | | 283 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 804.00 | 146 054.00 | 14 750.00 | 160 804.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 146.00 | 559 866.00 | 150 281.00 | 710 146.00 |