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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 462.00 | 1 418.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 18 122.00 | 51 878.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 1 160.00 | 2 800.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 790.00 | 21 744.00 | 1 477 046.00 | 1 498 790.00 |
BT Marchandises | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 260.00 | 21 744.00 | 1 737 516.00 | 1 759 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 451.00 | | | -21 451.00 |
DL TOTAL (I) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 455.00 | | | 1 303 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 583.00 | | | 256 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 967.00 | | | 1 748 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 516.00 | | | 1 737 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 516.00 | | | 561 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 498 840.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 498 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 455.00 | 116 004.00 | 474 594.00 | 1 303 455.00 |
VI Groupe et associés | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 957.00 | 68 007.00 | 10 950.00 | 78 957.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 967.00 | 561 516.00 | 474 594.00 | 1 748 967.00 |