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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 60 122.00 | 9 878.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 697.00 | 4 925.00 | 5 772.00 | 10 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 848.00 | 68 928.00 | 1 437 920.00 | 1 506 848.00 |
BT Marchandises | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 939.00 | | 299 939.00 | 299 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 786.00 | 68 928.00 | 1 737 859.00 | 1 806 786.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
DL TOTAL (I) | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 124.00 | | | 984 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 819.00 | | | 313 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 819.00 | | | 1 513 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 859.00 | | | 1 737 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 819.00 | | | 1 513 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 853.00 | | 2 995.00 | 1 503 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 880.00 | | | 1 413 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 802.00 | | 2 895.00 | 77 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 100.00 | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 053.00 | 15 874.00 | | 53 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | 15 874.00 | | 49 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 124.00 | 984 124.00 | | 984 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 935.00 | 36 275.00 | 11 661.00 | 47 935.00 |