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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 46 122.00 | 23 878.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 3 051.00 | 4 751.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 853.00 | 53 053.00 | 1 450 799.00 | 1 503 853.00 |
BT Marchandises | 158 603.00 | | 158 603.00 | 158 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 203.00 | | 267 203.00 | 267 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 056.00 | 53 053.00 | 1 718 003.00 | 1 771 056.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DL TOTAL (I) | 118 946.00 | | | 118 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 399.00 | | | 1 070 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 872.00 | | | 312 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 057.00 | | | 1 599 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 003.00 | | | 1 718 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 768.00 | | | 646 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 830.00 | | 5 023.00 | 1 498 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 880.00 | | | 1 413 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 960.00 | | 3 843.00 | 73 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 1 181.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 920.00 | 15 133.00 | | 37 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 15 133.00 | | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 399.00 | 118 110.00 | 483 211.00 | 1 070 399.00 |
VI Groupe et associés | 312 390.00 | 312 390.00 | | 312 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 722.00 | 35 061.00 | 11 661.00 | 46 722.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 057.00 | 646 768.00 | 483 211.00 | 1 599 057.00 |