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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 1 112.00 | 5 674.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 146.00 | 351.00 | 794.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 494.00 | 12 076.00 | 49 417.00 | 61 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 137.00 | 13 540.00 | 469 597.00 | 483 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 721.00 | | 744 721.00 | 744 721.00 |
BZ Autres créances | 1 087 176.00 | | 1 087 176.00 | 1 087 176.00 |
CF Disponibilités | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 867.00 | | 1 841 867.00 | 1 841 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 004.00 | 13 540.00 | 2 311 464.00 | 2 325 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DL TOTAL (I) | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 647.00 | | | 446 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 357.00 | | | 271 357.00 |
EA Autres dettes | 1 055 230.00 | | | 1 055 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 378.00 | | | 2 241 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 464.00 | | | 2 311 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 135.00 | | | 2 101 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 061.00 | | 2 741 061.00 | 2 741 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 061.00 | | 2 741 061.00 | 2 741 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 18 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 713.00 | | | 2 797 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 627.00 | | | 2 732 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 483 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 787.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 640.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 710.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 647.00 | 446 647.00 | | 446 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 357.00 | 271 357.00 | | 271 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 230.00 | 1 225 230.00 | | 1 225 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 744 721.00 | 744 721.00 | | 744 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 796.00 | 371 796.00 | | 371 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 243.00 | | | -140 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 176.00 | 1 087 176.00 | | 1 087 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 577.00 | 1 841 867.00 | 13 710.00 | 1 855 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 378.00 | 2 101 135.00 | | 2 241 378.00 |