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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 5 184.00 | 1 602.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 113.00 | 59 104.00 | 31 008.00 | 90 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 543.00 | 65 435.00 | 447 108.00 | 512 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 060.00 | | 887 060.00 | 887 060.00 |
BZ Autres créances | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
CF Disponibilités | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 860.00 | | 1 230 860.00 | 1 230 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 404.00 | 65 435.00 | 1 677 969.00 | 1 743 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DH Report à nouveau | -233 890.00 | | | -233 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 392.00 | -233 890.00 | | -148 392.00 |
DL TOTAL (I) | -366 725.00 | -218 332.00 | | -366 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 739.00 | 742 910.00 | | 678 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 574.00 | 100 898.00 | | 146 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 634.00 | 466 300.00 | | 803 634.00 |
EA Autres dettes | 415 745.00 | 244 058.00 | | 415 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 694.00 | 1 554 168.00 | | 2 044 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 969.00 | 1 335 835.00 | | 1 677 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 302.00 | 1 554 168.00 | | 1 475 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 425.00 | | 9 283.00 | 503 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 512 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 787.00 | | | 406 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | | 9 283.00 | 81 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 544.00 | 15 890.00 | | 49 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 1 357.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 716.00 | 14 533.00 | | 45 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 764.00 | 595 764.00 | | 595 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 745.00 | 415 745.00 | | 415 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 887 060.00 | 887 060.00 | | 887 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VC Groupe et associés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 739.00 | 109 347.00 | 569 392.00 | 678 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 724.00 | 160 724.00 | | 160 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 744.00 | 1 161 247.00 | 14 497.00 | 1 175 744.00 |
VW T.V.A. | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 694.00 | 1 475 302.00 | 569 392.00 | 2 044 694.00 |