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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 541.00 | 245.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 704.00 | 72 411.00 | 34 292.00 | 106 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 726.00 | 80 099.00 | 449 627.00 | 529 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 570.00 | | 875 570.00 | 875 570.00 |
BZ Autres créances | 212 063.00 | | 212 063.00 | 212 063.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 585.00 | | 1 248 585.00 | 1 248 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 312.00 | 80 099.00 | 1 698 213.00 | 1 778 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 057.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 225.00 | -233 890.00 | | -372 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 368.00 | -148 392.00 | | 467 368.00 |
DL TOTAL (I) | 100 643.00 | -366 725.00 | | 100 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 503.00 | 678 739.00 | | 571 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 912.00 | 146 574.00 | | 177 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 442.00 | 803 634.00 | | 773 442.00 |
EA Autres dettes | 57 203.00 | 415 745.00 | | 57 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 569.00 | 2 044 694.00 | | 1 597 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 213.00 | 1 677 969.00 | | 1 698 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 543.00 | | 17 183.00 | 512 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 787.00 | | | 406 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 259.00 | | 16 590.00 | 91 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | 592.00 | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 435.00 | 25 557.00 | 10 893.00 | 65 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 1 357.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 250.00 | 24 199.00 | 10 893.00 | 60 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 173.00 | 296 254.00 | 291 919.00 | 588 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 875 570.00 | 875 570.00 | | 875 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VB T. V. A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 503.00 | 236 457.00 | 335 045.00 | 571 503.00 |
VI Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 028.00 | 1 115 938.00 | 15 089.00 | 1 131 028.00 |
VW T.V.A. | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 569.00 | 970 605.00 | 626 964.00 | 1 597 569.00 |