| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 1 068.00 | 1 326.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 224.00 | 1 417.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 280.00 | 1 292.00 | 951 988.00 | 953 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 328.00 | | 216 328.00 | 216 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 608.00 | 1 292.00 | 1 168 316.00 | 1 169 608.00 |
CU Autres participations | 949 085.00 | | 949 085.00 | 949 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DK Provisions réglementées | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 206 743.00 | | | 206 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 710.00 | | | 590 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 573.00 | | | 961 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 316.00 | | | 1 168 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 051.00 | | | 853 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 782.00 | | 533 782.00 | 533 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 782.00 | | 533 782.00 | 533 782.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 792.00 | | | 533 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 039.00 | | | 520 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 479.00 | | 189 601.00 | 764 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 949 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 953 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 085.00 | | 187 960.00 | 762 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 1 028.00 | | 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 803.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | 3 210.00 | | 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 3 210.00 | | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 710.00 | 590 710.00 | | 590 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 214.00 | 21 692.00 | 86 252.00 | 130 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 809.00 | 213 649.00 | 160.00 | 213 809.00 |
VW T.V.A. | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 359.00 | 836 837.00 | 86 252.00 | 945 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
ST Autres comptes | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 186.00 | | | 126 186.00 |