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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 1 801.00 | 593.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 1 595.00 | 6 486.00 | 8 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 720.00 | 3 396.00 | 956 324.00 | 959 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 478.00 | 3 396.00 | 1 021 082.00 | 1 024 478.00 |
CU Autres participations | 949 085.00 | | 949 085.00 | 949 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DG Autres réserves | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 888.00 | | | -75 888.00 |
DK Provisions réglementées | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 819.00 | | | 602 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 618.00 | | | 886 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 082.00 | | | 1 021 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 856.00 | | | 787 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 799.00 | | 438 799.00 | 438 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 799.00 | | 438 799.00 | 438 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 005.00 | | | 443 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 893.00 | | | 518 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 888.00 | | | -75 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 280.00 | | 6 440.00 | 953 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | 6 440.00 | 1 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 245.00 | | | 949 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 2 104.00 | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 733.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 1 371.00 | | 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 316.00 | 3 609.00 | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 3 609.00 | | 3 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 819.00 | 602 819.00 | | 602 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 497.00 | 21 735.00 | 86 771.00 | 120 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 978.00 | 63 818.00 | 160.00 | 63 978.00 |
VW T.V.A. | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 618.00 | 787 856.00 | 86 771.00 | 886 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |