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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 3 211.00 | 4 870.00 | 8 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 220.00 | 945 145.00 | 23 075.00 | 968 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 710.00 | 945 145.00 | 116 565.00 | 1 061 710.00 |
CU Autres participations | 949 085.00 | 931 040.00 | 18 045.00 | 949 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DG Autres réserves | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DH Report à nouveau | -75 888.00 | | | -75 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 509.00 | | | -931 509.00 |
DK Provisions réglementées | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | -793 435.00 | | | -793 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 821.00 | | | 529 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 199.00 | | | 229 199.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 511.00 | | | 832 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 939 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 002.00 | | | 506 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 511.00 | | | 1 437 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 509.00 | | | -931 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 720.00 | | 8 500.00 | 959 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 245.00 | | 8 500.00 | 949 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 2 209.00 | | 3 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 593.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 616.00 | | 1 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 925.00 | 3 609.00 | | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 939 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 943 149.00 | | 6 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 939 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 821.00 | 529 821.00 | | 529 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 386.00 | 21 897.00 | 77 489.00 | 99 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 952.00 | 92 292.00 | 8 660.00 | 100 952.00 |
VW T.V.A. | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 000.00 | 832 511.00 | 77 489.00 | 910 000.00 |