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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
BZ Autres créances | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 839.00 | | 596 839.00 | 596 839.00 |
CU Autres participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | 28 076.00 | | 42 763.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 594 439.00 | 549 876.00 | | 594 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 684.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 839.00 | 552 560.00 | | 596 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 2 684.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 532.00 | 33 994.00 | | 45 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769.00 | 5 918.00 | | 2 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 28 076.00 | | 42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |