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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 697.00 | | 908 697.00 | 908 697.00 |
BZ Autres créances | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
CF Disponibilités | 455 819.00 | | 455 819.00 | 455 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 155.00 | | 665 155.00 | 665 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 853.00 | | 1 573 853.00 | 1 573 853.00 |
CU Autres participations | 898 707.00 | | 898 707.00 | 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 283.00 | 116 749.00 | | 165 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 792.00 | 48 534.00 | | 227 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 965 075.00 | 744 483.00 | | 965 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 184.00 | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 777.00 | 1 984.00 | | 608 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 853.00 | 746 467.00 | | 1 573 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 787.00 | 1 984.00 | | 228 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 373.00 | | | 765 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 800.00 | 1 800.00 | | 530 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 573.00 | -1 800.00 | | 234 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 184.00 | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 540.00 | 52 186.00 | | 765 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 748.00 | 3 652.00 | | 537 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 792.00 | 48 534.00 | | 227 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 000.00 | | 908 697.00 | 529 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 000.00 | 908 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 000.00 | 908 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 000.00 | | 908 697.00 | 529 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 1 800.00 | 9 000.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 1 800.00 | 9 000.00 | 7 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 990.00 | | 137 357.00 | 379 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 777.00 | 228 787.00 | 137 357.00 | 608 777.00 |