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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
BZ Autres créances | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 424.00 | | 213 424.00 | 213 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 424.00 | | 742 424.00 | 742 424.00 |
CU Autres participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | 28 076.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 910.00 | 42 763.00 | | 162 910.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 694 149.00 | 594 439.00 | | 694 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 275.00 | 2 400.00 | | 48 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 424.00 | 596 839.00 | | 742 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 275.00 | 2 400.00 | | 48 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 108.00 | 45 532.00 | | 166 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198.00 | 2 769.00 | | 3 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 910.00 | 42 763.00 | | 162 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 346.00 | 213 346.00 | | 213 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 346.00 | 213 346.00 | | 213 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |