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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 390.00 | 10 681.00 | 28 709.00 | 39 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 390.00 | 10 681.00 | 43 709.00 | 54 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 123.00 | | 342 123.00 | 342 123.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CF Disponibilités | 597 616.00 | | 597 616.00 | 597 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 119.00 | | 983 119.00 | 983 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 509.00 | 10 681.00 | 1 026 828.00 | 1 037 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 881.00 | 162 127.00 | | 554 881.00 |
DL TOTAL (I) | 697 008.00 | 172 127.00 | | 697 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | 194 772.00 | | 156 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 355.00 | 69 011.00 | | 173 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 819.00 | 270 666.00 | | 329 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 828.00 | 442 794.00 | | 1 026 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 410.00 | | 14 980.00 | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 8 364.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 8 364.00 | | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 342 123.00 | 342 123.00 | | 342 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 503.00 | 385 503.00 | | 385 503.00 |