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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 075.00 | 19 053.00 | 21 022.00 | 40 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 123.00 | 19 053.00 | 36 070.00 | 55 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 200.00 | | 396 200.00 | 396 200.00 |
BZ Autres créances | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CF Disponibilités | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 285.00 | | 861 285.00 | 861 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 408.00 | 19 053.00 | 897 354.00 | 916 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 009.00 | 131 128.00 | | 436 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 216.00 | 554 881.00 | | 377 216.00 |
DL TOTAL (I) | 824 225.00 | 697 009.00 | | 824 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 156 465.00 | | 52 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | 173 355.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 129.00 | 329 820.00 | | 73 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 354.00 | 1 026 828.00 | | 897 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 129.00 | 329 820.00 | | 73 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 390.00 | | 733.00 | 54 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | | 685.00 | 39 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 48.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681.00 | 8 372.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 8 372.00 | | 10 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VP Divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 842.00 | 467 842.00 | | 467 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 4 019.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 833.00 | 16 961.00 | | 14 833.00 |
ST Autres comptes | 24 799.00 | 108 987.00 | | 24 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 678.00 | 8 492.00 | | 8 678.00 |
YT Sous‐traitance | 712 118.00 | 1 268 332.00 | | 712 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 4 019.00 | | 2 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 536.00 | 257 789.00 | | 151 536.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 428.00 | 1 402 772.00 | | 760 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |