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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 434.00 | 26 408.00 | 15 027.00 | 41 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 594.00 | 26 408.00 | 30 187.00 | 56 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CF Disponibilités | 699 090.00 | | 699 090.00 | 699 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 659.00 | | 915 659.00 | 915 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 253.00 | 26 408.00 | 945 846.00 | 972 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 225.00 | 436 009.00 | | 513 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 085.00 | 377 216.00 | | 228 085.00 |
DL TOTAL (I) | 752 311.00 | 824 225.00 | | 752 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 347.00 | 52 798.00 | | 55 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 046.00 | 6 583.00 | | 72 046.00 |
EA Autres dettes | 66 143.00 | 13 748.00 | | 66 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 535.00 | 73 129.00 | | 193 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 846.00 | 897 354.00 | | 945 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 535.00 | 73 129.00 | | 193 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 123.00 | | 2 061.00 | 55 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 56 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 41 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 075.00 | | 1 949.00 | 40 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 048.00 | | 112.00 | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 053.00 | 7 944.00 | 589.00 | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 7 944.00 | 589.00 | 19 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
UX Autres créances clients | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 760.00 | 14 833.00 | | 20 760.00 |
ST Autres comptes | 20 808.00 | 24 799.00 | | 20 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 296.00 | 8 678.00 | | 9 296.00 |
YT Sous‐traitance | 712 184.00 | 712 118.00 | | 712 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 516.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | 2 861.00 | | 2 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 397.00 | 151 536.00 | | 148 397.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 049.00 | 760 428.00 | | 763 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |