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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 92.00 | 441.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 533.00 | 92.00 | 441.00 | 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 160.00 | | 266 160.00 | 266 160.00 |
BZ Autres créances | 554 245.00 | | 554 245.00 | 554 245.00 |
CF Disponibilités | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 482.00 | | 1 331 482.00 | 1 331 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 016.00 | 92.00 | 1 331 924.00 | 1 332 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 764.00 | 5 645.00 | | -202 764.00 |
DL TOTAL (I) | -187 118.00 | 15 645.00 | | -187 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 979.00 | 499 452.00 | | 481 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 316.00 | 67 138.00 | | 206 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 748.00 | 829 900.00 | | 830 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 042.00 | 1 396 490.00 | | 1 519 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 924.00 | 1 412 135.00 | | 1 331 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 042.00 | 1 396 490.00 | | 1 519 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 287 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 287 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 781.00 | 422.00 | | 182 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 781.00 | 422.00 | | 182 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 561.00 | -422.00 | | -181 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 426.00 | 1 438 152.00 | | 3 290 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 190.00 | 1 432 507.00 | | 3 493 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 764.00 | 5 645.00 | | -202 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 428.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 587.00 | 406 587.00 | | 406 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 620.00 | 283 620.00 | | 283 620.00 |
UX Autres créances clients | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VC Groupe et associés | 481 660.00 | 481 660.00 | | 481 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 979.00 | 481 979.00 | | 481 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 922.00 | 839 922.00 | | 839 922.00 |
VW T.V.A. | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 042.00 | 1 519 042.00 | | 1 519 042.00 |