| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 270.00 | 263.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 533.00 | 270.00 | 263.00 | 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 664.00 | | 267 664.00 | 267 664.00 |
CF Disponibilités | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 029.00 | | 398 029.00 | 398 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 562.00 | 270.00 | 398 292.00 | 398 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -197 400.00 | 5 363.00 | | -197 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 393.00 | -202 764.00 | | -145 393.00 |
DL TOTAL (I) | -332 512.00 | -187 118.00 | | -332 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 738.00 | 481 979.00 | | 104 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 909.00 | 206 316.00 | | 28 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 462.00 | 830 748.00 | | 589 462.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 804.00 | 1 519 042.00 | | 730 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 292.00 | 1 331 924.00 | | 398 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 519 042.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 628 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 1 220.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 1 220.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 462.00 | 182 781.00 | | 140 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 462.00 | 182 781.00 | | 140 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 862.00 | -181 561.00 | | -135 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 332.00 | 3 290 426.00 | | 1 633 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 725.00 | 3 493 190.00 | | 1 778 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 393.00 | -202 764.00 | | -145 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533.00 | | | 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 178.00 | 270.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 178.00 | 270.00 | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 777.00 | 378 777.00 | | 378 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 082.00 | 192 082.00 | | 192 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VP Divers | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 958.00 | 284 958.00 | | 284 958.00 |
VW T.V.A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 804.00 | 730 804.00 | | 730 804.00 |