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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 448.00 | 85.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 533.00 | 448.00 | 85.00 | 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 433.00 | | 368 433.00 | 368 433.00 |
BZ Autres créances | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
CF Disponibilités | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 685.00 | | 591 685.00 | 591 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 219.00 | 448.00 | 591 771.00 | 592 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -342 794.00 | -197 400.00 | | -342 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 240.00 | -145 393.00 | | -170 240.00 |
DL TOTAL (I) | -502 752.00 | -332 512.00 | | -502 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 863.00 | 104 738.00 | | 113 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 28 909.00 | | 116 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 164.00 | 589 462.00 | | 751 164.00 |
EA Autres dettes | | 7 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 523.00 | 730 804.00 | | 1 094 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 771.00 | 398 292.00 | | 591 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 302.00 | 104 465.00 | | 113 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 270 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | -155 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4 600.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 600.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 183.00 | 140 462.00 | | 134 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 183.00 | 140 462.00 | | 134 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 783.00 | -135 862.00 | | -133 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 236.00 | 1 633 332.00 | | 1 271 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 476.00 | 1 778 725.00 | | 1 441 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 240.00 | -145 393.00 | | -170 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533.00 | | | 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 178.00 | 448.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 178.00 | 448.00 | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 572.00 | 381 572.00 | | 381 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
UX Autres créances clients | 368 433.00 | 368 433.00 | | 368 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
VI Groupe et associés | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 016.00 | 470 016.00 | | 470 016.00 |
VW T.V.A. | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 523.00 | 1 094 523.00 | | 1 094 523.00 |