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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 838.00 | 42 819.00 | 426 019.00 | 468 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161.00 | 2 956.00 | 16 205.00 | 19 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 078.00 | 19 965.00 | 131 112.00 | 151 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 076.00 | 65 740.00 | 573 336.00 | 639 076.00 |
BT Marchandises | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CF Disponibilités | 252 843.00 | | 252 843.00 | 252 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 206.00 | | 508 206.00 | 508 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 283.00 | 65 740.00 | 1 081 543.00 | 1 147 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 591.00 | | | 394 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 279.00 | | | 366 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 042.00 | | | 808 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 543.00 | | | 1 081 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 075.00 | | | 476 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 279.00 | 366 279.00 | | 366 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 591.00 | 62 624.00 | 255 758.00 | 394 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 186.00 | | | 439 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 042.00 | 476 075.00 | 255 758.00 | 808 042.00 |