| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 838.00 | 121 638.00 | 347 200.00 | 468 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 9 096.00 | 12 114.00 | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 740.00 | 57 536.00 | 125 205.00 | 182 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 788.00 | 188 269.00 | 484 518.00 | 672 788.00 |
BT Marchandises | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 394 609.00 | | 394 609.00 | 394 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 465.00 | | 642 465.00 | 642 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 253.00 | 188 269.00 | 1 126 983.00 | 1 315 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 160.00 | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 44 557.00 | 3 041.00 | | 44 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 43 703.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 340 302.00 | 317 203.00 | | 340 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 821.00 | 331 967.00 | | 268 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 274.00 | 264 899.00 | | 349 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 586.00 | 133 899.00 | | 138 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 681.00 | 770 764.00 | | 786 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 983.00 | 1 087 968.00 | | 1 126 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 725.00 | 30 063.00 | | 642 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 788.00 | | | 672 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 788.00 | | | 672 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 725.00 | 30 063.00 | | 642 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 991.00 | 62 279.00 | | 125 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 991.00 | 62 279.00 | | 125 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 274.00 | 349 274.00 | | 349 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 821.00 | 63 672.00 | 205 149.00 | 268 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 681.00 | 581 532.00 | 205 149.00 | 786 681.00 |