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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 838.00 | 82 228.00 | 386 609.00 | 468 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 5 978.00 | 15 232.00 | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 678.00 | 37 785.00 | 114 893.00 | 152 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 725.00 | 125 991.00 | 516 734.00 | 642 725.00 |
BT Marchandises | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 361 866.00 | | 361 866.00 | 361 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 234.00 | | 571 234.00 | 571 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 959.00 | 125 991.00 | 1 087 968.00 | 1 213 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 703.00 | 3 201.00 | | 43 703.00 |
DL TOTAL (I) | 317 203.00 | 273 501.00 | | 317 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 967.00 | 394 591.00 | | 331 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 899.00 | 366 279.00 | | 264 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 899.00 | 47 172.00 | | 133 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 764.00 | 808 042.00 | | 770 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 968.00 | 1 081 543.00 | | 1 087 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 076.00 | | 3 649.00 | 639 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 076.00 | | 3 649.00 | 639 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 740.00 | 60 251.00 | | 65 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 60 251.00 | | 65 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 967.00 | 63 146.00 | 257 889.00 | 331 967.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 764.00 | 501 943.00 | 257 889.00 | 770 764.00 |