| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 836.00 | 20 917.00 | 74 919.00 | 95 836.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 200.00 | 20 917.00 | 170 283.00 | 191 200.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
084 Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
110 Total général Actif | 221 271.00 | 20 917.00 | 200 354.00 | 221 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 364.00 | | | 265 364.00 |
230 Autres produits | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 392.00 | | | 270 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
252 Charges sociales | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 208.00 | | | 266 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |