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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 708.00 | 56 697.00 | 57 011.00 | 113 708.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 072.00 | 56 697.00 | 152 375.00 | 209 072.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
084 Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
110 Total général Actif | 226 839.00 | 56 697.00 | 170 142.00 | 226 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 187.00 | | | 276 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |