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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 984.00 | 88 694.00 | 26 290.00 | 114 984.00 |
040 Immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 348.00 | 88 694.00 | 121 654.00 | 210 348.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
110 Total général Actif | 225 002.00 | 88 694.00 | 136 308.00 | 225 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 713.00 | | | 305 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 715.00 | | | 325 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
252 Charges sociales | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 003.00 | | | -26 003.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 391.00 | | | -27 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |