| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 43.00 | 57.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 378.00 | 522.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243.00 | 13 877.00 | 31 366.00 | 45 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 050.00 | 41 934.00 | 105 116.00 | 147 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 293.00 | 56 232.00 | 417 061.00 | 473 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 482 721.00 | | 482 721.00 | 482 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 203.00 | | 569 203.00 | 569 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 496.00 | 56 232.00 | 986 264.00 | 1 042 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 719.00 | 7 120.00 | | 279 719.00 |
DL TOTAL (I) | 291 839.00 | 12 119.00 | | 291 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 227.00 | 400 000.00 | | 304 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 142.00 | 208 415.00 | | 200 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 944.00 | 39 327.00 | | 52 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 113.00 | 26 853.00 | | 137 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 426.00 | 674 595.00 | | 694 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 264.00 | 686 715.00 | | 986 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 911.00 | | 24 382.00 | 448 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 911.00 | | 24 382.00 | 167 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 45 265.00 | | 10 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 335.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 44 930.00 | | 10 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
UX Autres créances clients | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 227.00 | 54 227.00 | 250 000.00 | 304 227.00 |
VI Groupe et associés | 200 142.00 | 200 142.00 | | 200 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 426.00 | 444 426.00 | 250 000.00 | 694 426.00 |