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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 77.00 | 23.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 679.00 | 221.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 574.00 | 32 137.00 | 132 437.00 | 164 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 644.00 | 77 643.00 | 75 001.00 | 152 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 219.00 | 110 536.00 | 487 683.00 | 598 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 546 953.00 | | 546 953.00 | 546 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 942.00 | | 558 942.00 | 558 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 161.00 | 110 536.00 | 1 046 625.00 | 1 157 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 340.00 | 6 621.00 | | 286 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 582.00 | 279 719.00 | | 224 582.00 |
DL TOTAL (I) | 516 421.00 | 291 839.00 | | 516 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 304 227.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 459.00 | 200 142.00 | | 163 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 52 944.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | 137 113.00 | | 71 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 204.00 | 694 426.00 | | 530 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 625.00 | 986 264.00 | | 1 046 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 293.00 | | 124 925.00 | 473 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 293.00 | | 124 925.00 | 192 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 232.00 | 54 304.00 | | 56 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 335.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | 53 969.00 | | 55 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 459.00 | 163 459.00 | | 163 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 204.00 | 330 204.00 | 200 000.00 | 530 204.00 |