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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 065.00 | 56 225.00 | 154 840.00 | 211 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 978.00 | 112 056.00 | 52 922.00 | 164 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 683.00 | 169 281.00 | 544 402.00 | 713 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 619 158.00 | | 619 158.00 | 619 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 332.00 | | 630 332.00 | 630 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 015.00 | 169 281.00 | 1 174 734.00 | 1 344 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 510 922.00 | 286 340.00 | | 510 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 540.00 | 224 582.00 | | 218 540.00 |
DL TOTAL (I) | 734 961.00 | 516 421.00 | | 734 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 120.00 | 250 000.00 | | 212 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 453.00 | 163 459.00 | | 141 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 059.00 | 44 784.00 | | 42 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 140.00 | 71 961.00 | | 44 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 773.00 | 530 204.00 | | 439 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 734.00 | 1 046 625.00 | | 1 174 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 219.00 | | 84 301.00 | 598 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 476.00 | 657 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 476.00 | 376 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 219.00 | | 84 301.00 | 317 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 536.00 | 76 375.00 | 17 630.00 | 110 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 244.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | 76 131.00 | 17 630.00 | 109 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 120.00 | 62 120.00 | 150 000.00 | 212 120.00 |
VI Groupe et associés | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 773.00 | 289 773.00 | 150 000.00 | 439 773.00 |