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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BT Marchandises | 3 224 349.00 | | 3 224 349.00 | 3 224 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 126.00 | | 1 141 126.00 | 1 141 126.00 |
BZ Autres créances | 544 300.00 | | 544 300.00 | 544 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 775.00 | | 4 909 775.00 | 4 909 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 750.00 | | 4 930 750.00 | 4 930 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 232.00 | | | -16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 383 767.00 | | | 383 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 985.00 | | | 2 992 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 935.00 | | | 1 538 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 983.00 | | | 4 546 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 750.00 | | | 4 930 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 983.00 | | | 4 546 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 985.00 | | | 2 992 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 435.00 | | 3 269 435.00 | 3 269 435.00 |
FG Production vendue services | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 160.00 | | 3 476 160.00 | 3 476 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 392.00 | | | 3 480 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 625.00 | | | 3 496 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 232.00 | | | -16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 935.00 | 1 538 935.00 | | 1 538 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 126.00 | 1 141 126.00 | | 1 141 126.00 |
VB T. V. A. | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VC Groupe et associés | 326 460.00 | 326 460.00 | | 326 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992 985.00 | 2 992 985.00 | | 2 992 985.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 426.00 | 1 685 426.00 | | 1 685 426.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 983.00 | 4 546 983.00 | | 4 546 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ST Autres comptes | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YT Sous‐traitance | 460 818.00 | | | 460 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 543.00 | | | 747 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 026.00 | | | 643 026.00 |